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| 経理 | 総務 | 契約書 |

売掛金集計表(excel版)
 得意先毎の売掛残高を管理します。 数ヶ月入金のない滞留債権などに注意し、担当者に回収を促すようにします。
syu_uri.xls

買掛金集計表(excel版)
 仕入先毎の買掛残高を管理します。請求書と支払の行き違いによる残高誤差が把握でき、2重払いなどを防ぐことができます。
syu_kai.xls

立替経費精算書
 社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプルです。
tatekae.doc
tatekae.xls

仮払金申請書兼精算書
 社員が仮払金支出を申請する際に使用する書式です。
karibaraiseisansho.doc
karibarai_sinsei.xls

給与に関する書類/給与証明書
 12か月分の給与と2回分の賞与を記入できる給与証明書です。
kyuyo003.doc
kyuyo_shomei3.xls

棚卸表
 棚卸をする際に使用します。
tanaoroshi.doc
tanaorosi.xls

取引先台帳(excel版)
 取引先情報を定期的に確認し、常に把握するための台帳です。
tor_dai.xls

車両管理台帳
 各社用車について、購入履歴、保険の状況、点検修理履歴を記載して管理するための台帳です。
syaryokanri.doc

リース物件管理台帳(excel版)
 リース物件について、リース会社、物件、設置場所、期間等について管理する台帳です。
ris_kan.xls

年間資金繰り表(excel版)
 年間の資金収支についても見通しをたてるためのものです。
sig_ye.xls